BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
Patrimonio | 322.104.767€ |
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Partícipes | 9.491 |
Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,15% |
REPO|OBLIG.REPO|00.46|2013-07-01 | ES0000012866 | 3,40% |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 3,31% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-20 | 2,35% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 2,35% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 2,18% | |
PAGARE|LIBERBANK|02.53|2014-06-20 | ES0568675500 | 1,85% |
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,68% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,68% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,51% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,35% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,35% | |
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,35% | |
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-30 | 1,34% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 1,34% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,34% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 1,34% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 1,34% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 1,34% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 1,34% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 1,34% | |
PAGARE|BANESTO BE|02.05|2014-04-30 | ES0513540C72 | 1,30% |
PAGARE|BANESTO BE|02.04|2014-04-24 | ES05135408O4 | 1,22% |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 1,18% | |
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 1,18% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 1,18% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 1,18% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,18% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,18% | |
DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 | 1,18% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,18% | |
PAGARE|BANESTO BE|01.94|2014-01-27 | ES0513540A25 | 1,04% |
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 1,01% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 1,01% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 1,01% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 1,01% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-10-10 | 1,01% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-10-04 | 1,01% | |
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 1,01% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 1,01% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 1,01% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.20|2013-07-26 | 1,01% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 1,01% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 1,01% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 1,01% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 1,01% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 1,01% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 1,01% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 1,00% | |
PAGARE|SAN.CONSUM|01.96|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,99% |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,92% | |
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,92% | |
PAGARE|LIBERBANK|03.08|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,88% |
PAGARE|LIBERBANK|02.93|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,86% |
PAGARE|LIBERBANK|02.94|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,86% |
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 0,84% | |
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-12-11 | 0,84% | |
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 0,84% | |
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,84% | |
DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,84% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,84% | |
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,84% | |
PAGARE|SAN.CONSUM|01.98|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,82% |
PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,81% |
PAGARE|LIBERBANK|02.95|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,81% |
PAGARE|LIBERBANK|02.89|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,81% |
PAGARE|BANESTO BE|02.10|2014-06-03 | ES0513540F20 | 0,70% |
PAGARE|LIBERBANK|02.91|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo