BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.17|2010-01-08 | ES0000004648 | 3,41% |
| PAGARE|C.CATAL.|00.62|2009-11-18 | ES0514840GA5 | 3,40% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.09|2009-12-04 | ES0000004561 | 2,92% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|00.98|2009-12-02 | ES0000022428 | 2,92% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.91|2009-12-09 | ES0000004420 | 2,92% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.91|2009-12-11 | ES0000029452 | 2,92% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|00.94|2009-12-23 | ES0000022396 | 2,92% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.99|2010-01-13 | ES0000029452 | 2,92% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.89|2009-12-11 | ES0000004457 | 2,92% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.00|2010-01-20 | ES0000004606 | 2,92% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.99|2010-01-15 | ES0000004457 | 2,92% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.98|2010-01-18 | ES0000004457 | 2,92% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.99|2009-12-09 | ES0000004606 | 2,44% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|00.98|2009-12-16 | ES0000022428 | 2,44% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.05|2009-10-19 | ES0000022392 | 2,44% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.16|2009-10-09 | ES0000004420 | 2,44% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.16|2009-10-08 | ES0000004457 | 2,43% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.97|2010-01-20 | ES0000029575 | 2,43% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.20|2009-10-02 | ES0000004420 | 2,43% |
| PAGARE|C.SABADELL|00.49|2009-10-27 | ES0514973546 | 2,09% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.00|2009-11-25 | ES0000004451 | 1,95% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|01.00|2009-11-13 | ES0000022396 | 1,95% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.01|2009-11-04 | ES0000004451 | 1,95% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.00|2009-11-06 | ES0000022428 | 1,95% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.03|2009-10-30 | ES0000022428 | 1,95% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|00.99|2009-12-18 | ES0000029578 | 1,95% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.03|2009-10-26 | ES0000022392 | 1,95% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.05|2009-10-23 | ES0000004451 | 1,95% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.94|2009-12-16 | ES0000004606 | 1,95% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.11|2009-10-15 | ES0000004420 | 1,95% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.78|2009-10-02 | ES0000004561 | 1,95% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.94|2009-12-01 | ES0000004561 | 1,46% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.05|2009-10-23 | ES0000029452 | 1,46% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.89|2009-10-23 | ES0000029452 | 1,46% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|00.83|2009-12-04 | ES0000028453 | 1,27% |
| PAGARE|C.SABADELL|00.42|2009-10-20 | ES0514973538 | 1,07% |
| PAGARE|C.CATAL.|00.53|2009-11-04 | ES0514840GO6 | 1,02% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|04.17|2009-11-25 | ES0000004451 | 0,98% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.96|2009-11-23 | ES0000004561 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.11|2009-10-15 | ES0000004457 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.14|2009-10-14 | ES0000004451 | 0,97% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|00.91|2009-12-16 | ES0000004606 | 0,97% |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|00.80|2009-11-13 | ES0000022396 | 0,97% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|00.89|2009-12-18 | ES0000029578 | 0,97% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.04|2009-10-27 | ES0000004648 | 0,88% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.11|2009-10-15 | ES0000022428 | 0,88% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.84|2009-12-23 | ES0000004561 | 0,78% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.03|2009-12-04 | ES0000028453 | 0,68% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.06|2009-10-16 | ES0000004648 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo