BMN FONDEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

322,1M

patrimonio

9,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0158949034

Valor liquidativo

10,58€

Fecha de alta

28-07-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2014	0,97%
2013	2,44%
2012	2,92%
2011	2,30%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	2,12%	0,53%
1 año	0,53%	0,53%
2 años	0,26%	0,53%
3 años	-4,68%	-13,41%
4 años	-3,20%	-12,19%
5 años	-2,06%	-9,87%
6 años	-1,24%	-7,24%
7 años	-0,82%	-5,59%
8 años	-0,64%	-5,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2017	10,5801€
30-06-2015	10,5244€
31-03-2015	10,5069€
31-12-2014	12,2315€
30-09-2014	12,2180€
30-06-2014	12,1895€
31-03-2014	12,1579€
31-12-2013	12,1144€
30-09-2013	12,0491€
30-06-2013	11,9780€
31-03-2013	11,9054€
31-12-2012	11,8254€
30-09-2012	11,7383€
30-06-2012	11,6422€
31-03-2012	11,5763€
31-12-2011	11,4897€
30-09-2011	11,4063€
30-06-2011	11,3294€
31-03-2011	11,2703€
31-12-2010	11,2314€
30-09-2010	11,2068€
30-06-2010	11,1900€
31-03-2010	11,1740€
31-12-2009	11,1572€
30-09-2009	11,1419€
30-06-2009	11,1206€

Posiciones en cartera

El fondo BMN FONDEPOSITO, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,14%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-06-08

23.000.000€
6,00%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2017-10-24

19.329.230€
5,04%

DEPOSITOS|TARGO BANK|0,05|2018-07-27

16.221.660€
4,04%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,25|2017-10-07

13.000.000€
3,73%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,06|2018-07-06

12.024.300€
2,64%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-07-19

8.517.213€
2,47%

RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20

7.949.501€, XS1069508494
2,13%

RENTA FIJA|Cassa Depositi Prest|0,17|2022-03-20

6.850.464€, IT0005090995
2,02%

RENTA FIJA|Banca Intesa|3,70|2019-05-15

6.491.697€, IT0004908841
1,88%

RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25

6.070.342€, IT0005240509
1,72%

RENTA FIJA|TEVA PHARMA|0,38|2020-07-25

5.553.642€, XS1439749109
1,72%

RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31

5.530.677€, IT0004605074
1,68%

RENTA FIJA|CP COMBOIOS DE PORT.|4,17|2019-10-16

5.415.732€, PTCFPAOM0002
1,57%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-06-06

5.069.159€
1,57%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,07|2018-01-31

5.061.439€
1,56%

DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2018-08-25

5.024.233€
1,55%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-25

5.000.000€
1,55%

DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-02-28

5.000.000€
1,32%

RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|2,20|2022-10-17

4.251.598€, PTOTESOE0013
1,29%

RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|0,67|2023-01-05

4.170.664€, XS1608362379
1,25%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,22|2017-12-05

4.019.818€
1,24%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-09-25

4.000.000€
1,22%

RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29

3.924.488€, XS1637351138
1,11%

RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,38|2019-07-01

3.583.745€, XS1082970853
1,10%

RENTA FIJA|Cassa Depositi Prest|0,88|2023-03-09

3.557.080€, IT0005244774
1,10%

RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01

3.536.094€, XS1207309086
1,10%

RENTA FIJA|HBOS PLC|5,37|2021-06-30

3.535.799€, XS0324964666
1,09%

DEPOSITOS|TARGO BANK|0,74|2018-01-28

3.509.178€
1,09%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,25|2017-10-19

3.500.000€
1,06%

RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02

3.404.072€, ES0305039010
1,05%

RENTA FIJA|INVITALIA|1,38|2022-07-20

3.391.293€, XS1649668792
0,98%

RENTA FIJA|LA MANCHA FINANCE|4,25|2021-10-25

3.161.702€, XS0267412897
0,98%

RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

3.145.150€, XS1627337881
0,96%

RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|0,76|2022-06-14

3.091.782€, XS0305575572
0,96%

RENTA FIJA|NIBC Bank NV|1,50|2022-01-31

3.090.385€, XS1554112281
0,95%

RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,90|2019-07-16

3.045.906€, DE000HSH4R03
0,94%

DEPOSITOS|Liberbank|0,40|2017-10-14

3.018.063€
0,93%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-07-28

3.006.058€
0,93%

DEPOSITOS|TARGO BANK|0,45|2018-02-15

3.005.655€
0,93%

RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2021-02-07

3.003.641€, XS1560862580
0,82%

RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|0,69|2022-03-21

2.651.912€, XS1578916261
0,79%

RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

2.532.915€, XS1692350405
0,79%

RENTA FIJA|Caja Rural Navarra|0,32|2022-06-21

2.529.588€, ES0315306011
0,72%

RENTA FIJA|B.OF AMMERRILL LYNCH|0,45|2022-05-04

2.326.022€, XS1602557495
0,71%

RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14

2.285.728€, XS0953215349
0,70%

RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|3,85|2021-04-15

2.246.011€, PTOTEYOE0007
0,66%

RENTA FIJA|NEW AREVA HOLDING|3,50|2021-03-22

2.135.633€, FR0010941690
0,64%

RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|1,25|2022-01-26

2.064.920€, ES0422714032
0,63%

RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,38|2022-02-23

2.044.156€, XS1616917800
0,63%

RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2020-07-16

2.037.088€, XS0526326334
0,63%

RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

2.027.601€, XS1542427676
0,63%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,05|2018-08-23

2.025.908€
0,63%

RENTA FIJA|SCF|0,38|2020-02-17

2.014.307€, XS1564331103
0,62%

RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI|0,12|2022-06-14

2.012.525€, XS1621087359
0,62%

RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|0,43|2022-07-18

2.007.953€, XS1441161947
0,62%

DEPOSITOS|TARGO BANK|0,50|2018-02-10

2.004.019€
0,62%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,25|2017-10-29

2.000.000€
0,62%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-02-25

2.000.000€
0,61%

RENTA FIJA|Regiao Auton.Madeira|1,13|2018-07-10

1.977.958€, XS0260511182
0,52%

RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2018-03-15

1.676.424€, XS1117299211
0,48%

RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,80|2018-10-31

1.559.406€, IT0004764004
0,48%

RENTA FIJA|Banca Intesa|2,04|2022-06-30

1.536.856€, IT0005118838
0,47%

RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20

1.522.287€, PTSDRDOM0001
0,46%

RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01

1.468.882€, ES0211839206
0,45%

RENTA FIJA|RADIOTELEV. ITALIAN|1,50|2020-05-28

1.453.630€, XS1237519571
0,39%

RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12

1.261.352€, XS0487711573
0,37%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-02-19

1.200.000€
0,34%

RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17

1.111.195€, IT0004960669
0,34%

RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05

1.109.837€, PTPETUOM0018
0,34%

RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2019-09-23

1.097.405€, XS0452166324
0,33%

RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,76|2022-08-09

1.075.300€, FR0011261064
0,31%

RENTA FIJA|VENETO BANCA|0,50|2020-02-02

1.007.953€, IT0005239535
0,31%

DEPOSITOS|TARGO BANK|0,45|2018-02-18

1.001.911€
0,31%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30

998.077€, IT0005199267
0,31%

RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01

991.419€, XS1571293171
0,31%

RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|3,50|2020-01-11

989.722€, NL0009289321
0,31%

RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-07-02

989.712€, DE000HSH4ZU9
0,27%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,40|2020-02-28

860.615€, IT0004883689
0,22%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,00|2020-07-15

698.963€, IT0004917867
0,16%

DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,33|2018-01-29

500.000€
0,15%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13

479.848€, IT0004941412
0,09%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,92|2022-02-16

286.487€, IT0005067027
0,07%

RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17

210.856€, XS1043513529
0,06%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,00|2020-06-30

183.874€, IT0004907850
0,05%

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,32|2020-07-15

153.807€, IT0004917917

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	164.062.144€	50,92%
XS	81.747.137€	25,36%
IT	37.377.341€	11,61%
PT	14.545.465€	4,51%
ES	9.467.462€	2,95%
DE	4.035.618€	1,26%
FR	3.210.933€	0,99%
NL	989.722€	0,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	164.062.144€
Renta fija cotizada (> 1 año)	87.459.877€
Renta fija cotizada (< 1 año)	35.117.535€
Inversiones (< 1 año)	14.393.455€
Inversiones (> 1 año)	10.998.739€
Liquidez	6.668.945€
Renta fija no cotizada	3.404.072€

Novedades

30-09-2017
COMPRAS

RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20

XS1069508494

RENTA FIJA|Cassa Depositi Prest|0,17|2022-03-20

IT0005090995

RENTA FIJA|Banca Intesa|3,70|2019-05-15

IT0004908841

RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25

IT0005240509

RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31

IT0004605074

RENTA FIJA|TEVA PHARMA|0,38|2020-07-25

XS1439749109

RENTA FIJA|CP COMBOIOS DE PORT.|4,17|2019-10-16

PTCFPAOM0002

RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|2,20|2022-10-17

PTOTESOE0013

RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|0,67|2023-01-05

XS1608362379

RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29

XS1637351138

RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,38|2019-07-01

XS1082970853

RENTA FIJA|HBOS PLC|5,37|2021-06-30

XS0324964666

RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01

XS1207309086

RENTA FIJA|Cassa Depositi Prest|0,88|2023-03-09

IT0005244774

RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02

ES0305039010

RENTA FIJA|INVITALIA|1,38|2022-07-20

XS1649668792

RENTA FIJA|LA MANCHA FINANCE|4,25|2021-10-25

XS0267412897

RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

XS1627337881

RENTA FIJA|NIBC Bank NV|1,50|2022-01-31

XS1554112281

RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|0,76|2022-06-14

XS0305575572

RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,90|2019-07-16

DE000HSH4R03

RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2021-02-07

XS1560862580

RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|0,69|2022-03-21

XS1578916261

RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

XS1692350405

RENTA FIJA|Caja Rural Navarra|0,32|2022-06-21

ES0315306011

RENTA FIJA|B.OF AMMERRILL LYNCH|0,45|2022-05-04

XS1602557495

RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14

XS0953215349

RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|3,85|2021-04-15

PTOTEYOE0007

RENTA FIJA|NEW AREVA HOLDING|3,50|2021-03-22

FR0010941690

RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|1,25|2022-01-26

ES0422714032

RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

XS1542427676

RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,38|2022-02-23

XS1616917800

RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2020-07-16

XS0526326334

RENTA FIJA|SCF|0,38|2020-02-17

XS1564331103

RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI|0,12|2022-06-14

XS1621087359

RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|0,43|2022-07-18

XS1441161947

RENTA FIJA|Regiao Auton.Madeira|1,13|2018-07-10

XS0260511182

RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2018-03-15

XS1117299211

RENTA FIJA|Banca Intesa|2,04|2022-06-30

IT0005118838

RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,80|2018-10-31

IT0004764004

RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20

PTSDRDOM0001

RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01

ES0211839206

RENTA FIJA|RADIOTELEV. ITALIAN|1,50|2020-05-28

XS1237519571

RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12

XS0487711573

RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17

IT0004960669

RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05

PTPETUOM0018

RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2019-09-23

XS0452166324

RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,76|2022-08-09

FR0011261064

RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-07-02

DE000HSH4ZU9

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30

IT0005199267

RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|3,50|2020-01-11

NL0009289321

RENTA FIJA|VENETO BANCA|0,50|2020-02-02

IT0005239535

RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01

XS1571293171

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,40|2020-02-28

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RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,00|2020-07-15

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RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13

IT0004941412

RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,92|2022-02-16

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RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17

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RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,00|2020-06-30

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RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,32|2020-07-15

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VENTAS

RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19

XS0993306603

PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16

ES0513862H02

PAGARE|B.SABADELL|0,70|2015-11-04

ES0513862J67

ACTIVOS|LIBERBANK S.A.|2,71|2015-09-04

ES0568675716

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,38%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).