BMN FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158949034
| Patrimonio | 322.104.767€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.491 |
| Patrimonio por partícipe | 33.937,92€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,61% |
| REPO|BONOS REPO|00.56|2014-01-02 | ES00000124I2 | 5,19% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 2,12% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-20 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,50% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 1,39% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.10|2014-03-03 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|01.00|2014-03-10 | 1,39% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-06-20 | ES0568675500 | 1,18% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,07% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.50|2014-08-08 | 1,07% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-08-14 | 1,07% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,07% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.52|2014-10-09 | 1,07% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2014-10-16 | 1,07% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2014-10-23 | 1,07% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-10 | 1,07% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2014-10-30 | 1,07% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 0,96% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.13|2014-08-22 | ES0568675708 | 0,94% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-03 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-11 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,86% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 0,86% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.22|2014-04-30 | ES0513540C72 | 0,83% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-24 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-16 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-08-28 | 0,80% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.19|2014-04-24 | ES05135408O4 | 0,78% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.20|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,77% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,75% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.22|2014-09-19 | ES0568675732 | 0,73% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.88|2014-01-27 | ES0513540A25 | 0,67% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,64% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.07|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,63% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-23 | 0,59% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.44|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,57% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.07|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,55% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.10|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,55% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,54% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 0,54% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,54% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.10|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,53% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.13|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,52% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.90|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,52% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,52% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.33|2014-06-03 | ES0513540F20 | 0,45% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.04|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
322,1M
patrimonio
9,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo