BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,FI | ES0125459034 | 7,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 7,06% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRAKERS MSCI WORLD INDEX UCITS | LU0274208692 | 5,97% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM SUSTAINABLE EURO CORP | BE0948755955 | 3,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,434|2019-09-13 | IT0005344855 | 3,16% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 3,08% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 2,93% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 2,68% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,086|2019-08-01 | IT0003268585 | 2,56% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET EURO SUSTAINABLE | LU0579408831 | 2,46% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,473|2020-05-25 | FR0012557957 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 1,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,95% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01 | IT0005344335 | 1,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 1,75% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 1,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,51% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15 | US9128284N73 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 1,48% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B566G866 | 1,23% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,321|2021-05-25 | FR0013157096 | 1,22% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 1,16% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 1,12% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 1,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,01% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,99% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,85% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,188|2019-03-14 | IT0005326597 | 0,81% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,74% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,67% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,66% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,66% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,66% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|05,250|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,61% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,55% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,48% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 0,45% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,43% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,39% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo