BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039

Patrimonio 331.142.000€
Partícipes 7.512
Patrimonio por partícipe 44.081,74€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,FI ES0125459034 7,90%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 IT0004536949 7,06%
PARTICIPACIO|DB X-TRAKERS MSCI WORLD INDEX UCITS LU0274208692 5,97%
PARTICIPACIO|CANDRIAM SUSTAINABLE EURO CORP BE0948755955 3,45%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,434|2019-09-13 IT0005344855 3,16%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 IT0001247235 3,08%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 US912828SA95 2,93%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 XS1016720853 2,68%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,086|2019-08-01 IT0003268585 2,56%
PARTICIPACIO|STATE STREET EURO SUSTAINABLE LU0579408831 2,46%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,473|2020-05-25 FR0012557957 2,07%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS FR0010737544 1,97%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 IT0005069395 1,95%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01 IT0005344335 1,81%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01 IT0005325946 1,75%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 DE0001102358 1,56%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 IT0005142143 1,54%
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU0622664224 1,51%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15 US9128284N73 1,48%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR LU0227757233 1,48%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 FI4000047089 1,27%
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL GB00BMP3SF82 1,23%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F IE00B566G866 1,23%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,321|2021-05-25 FR0013157096 1,22%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 FR0010949651 1,16%
BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 EU000A1G0D39 1,12%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 NL0012818504 1,08%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 IT0004966401 1,05%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 1,01%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30 ES0000012B88 0,99%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 IT0005244782 0,91%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 IT0005135840 0,85%
BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 XS1756338551 0,85%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,188|2019-03-14 IT0005326597 0,81%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 FR0012517027 0,74%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 XS0842828120 0,70%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 ES0000012B47 0,67%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29 XS1240146891 0,66%
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18 XS1188117391 0,66%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 XS1078760813 0,66%
BONO|COMMERZBANK AKTIENG|05,250|2019-08-30 XS0100221349 0,61%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 XS1489409679 0,55%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 DE000A2GSNR0 0,48%
BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 BE0000339482 0,48%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 DE0001102366 0,45%
BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 IE00BFZRPZ02 0,45%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 ES0000101842 0,43%
BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 BE0000344532 0,39%
BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 EU000A1G0BK3 0,33%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 ES00000121L2 0,32%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,23%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 IT0005127086 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA SOLIDARIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

331,1M

patrimonio

7,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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