BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 6,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 6,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 5,95% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 | FR0011993179 | 5,49% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,79% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2022-10-25 | FR0011337880 | 4,06% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,07% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 2,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,78% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 2,78% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2019-04-25 | FR0000189151 | 2,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,60% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,40% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,086|2019-08-01 | IT0003268585 | 2,36% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,900|2020-07-15 | AT0000386115 | 2,35% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 2,03% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 1,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,86% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,35% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,28% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,24% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,22% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 0,94% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,92% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,71% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,64% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,61% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,60% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,039|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 0,59% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|05,250|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo