BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PRL.ESTADO CUP-0 310113 | ES0000011702 | 21,20% |
| BN.DBR 5% 0712 -EUR- | DE0001135200 | 10,45% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004413909 | 9,05% |
| BN.REP FRANCIA 03.00 120111 | FR0108354806 | 8,39% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000310194 | 6,64% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 6,39% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 6,33% |
| BN.REINO DE BELGICA 5,75% 0100 | BE0000295049 | 6,13% |
| BN.NATIONAL GRID 6.4 220414 | XS0408880127 | 3,47% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 | XS0427109896 | 3,21% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 3,17% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 2.50 3011 | XS0430329507 | 1,90% |
| BN.FIAT FINANCE TRADE 7.625 15 | XS0451641285 | 1,61% |
| BN.RCI BANQUE 4.00 211011 | XS0451096076 | 1,57% |
| BN.SANTANDER 03.75 120612 | PTCPP4OM0023 | 1,27% |
| BN Y OB ESTADO 3.90% 311012 | ES00000120L4 | 1,01% |
| BN.IMPERIAL TOBACO FN 5.00 250 | XS0435179378 | 0,65% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 2.75 0610 | ES0413211097 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo