BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 18,01% |
| BN.FRANCE OAT 5,00% 0412 -EUR- | FR0000188328 | 15,59% |
| BN.BTPS 5% 0212 -EUR- | IT0003190912 | 13,25% |
| BN.DBR 5% 0712 -EUR- | DE0001135200 | 10,64% |
| BN.DBR 5% 0112 -EUR- | DE0001135192 | 8,25% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1510 | IT0004284334 | 7,11% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 6,54% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 4,97% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 4,50% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000310194 | 4,23% |
| BN Y OB ESTADO 3.90% 311012 | ES00000120L4 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo