BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 6,88% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 6,86% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 | FR0011993179 | 6,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 5,95% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 5,24% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 4,98% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,015|2016-11-18 | ES0L01611182 | 4,25% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,16% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 3,24% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2019-04-25 | FR0000189151 | 3,23% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,900|2020-07-15 | AT0000386115 | 2,73% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 2,23% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,07% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,60% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,45% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,41% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,07% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,71% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,69% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo