BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 7,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 6,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,048|2022-05-25 | FR0013219177 | 5,36% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25 | FR0011196856 | 5,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,16% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2022-10-25 | FR0011337880 | 4,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,33% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,27% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 3,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,79% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,250|2022-07-15 | NL0010060257 | 2,76% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,086|2019-08-01 | IT0003268585 | 2,53% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,40% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,000|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 2,37% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15 | NL0011896857 | 2,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 2,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,49% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,32% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,98% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,82% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,68% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,65% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,64% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,64% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|05,250|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo