BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2015-08-01 | IT0003844534 | 8,92% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 6,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,32% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 6,32% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 | FR0011993179 | 6,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 5,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,20% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,053|2016-01-22 | ES0L01601225 | 5,09% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 4,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2016-07-25 | FR0119580050 | 4,01% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 3,54% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 3,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2019-04-25 | FR0000189151 | 3,07% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 3,07% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 2,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,301|2015-09-14 | IT0005047029 | 1,65% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,43% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2015-07-15 | AT0000386198 | 1,39% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,12% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2015-08-14 | IT0005042772 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo