BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039

Patrimonio 331.142.000€
Partícipes 7.512
Patrimonio por partícipe 44.081,74€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 IT0004793474 6,53%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 FR0010288357 6,19%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 ES00000123W5 6,17%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 FR0011993179 6,05%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 IT0004820426 5,66%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 ES0000012783 5,14%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS FR0010737544 4,80%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,015|2016-11-18 ES0L01611182 4,04%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 ES00000124I2 3,99%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2016-07-25 FR0119580050 3,93%
BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2019-07-15 NL0009086115 3,06%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2019-04-25 FR0000189151 3,06%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 US912828K338 3,01%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,900|2020-07-15 AT0000386115 2,58%
BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 BE0000321308 2,09%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 ES0L01702171 2,05%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 IT0004907843 2,05%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 DE0001135390 1,51%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2016-08-01 IT0004019581 1,51%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 IT0005086886 1,51%
BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 NL0010514246 1,37%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 1,33%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 IT0004513641 1,18%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 IT0005045270 1,18%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 FI4000018049 1,10%
BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 NL0009348242 1,03%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 IT0004867070 1,02%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 XS0467864160 0,68%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 XS1046276504 0,66%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA SOLIDARIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

331,1M

patrimonio

7,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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