BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,579|2012-07-02 | ES00000121Z2 | 21,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-08-01 | IT0003472336 | 11,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2012-10-15 | IT0004284334 | 9,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 8,77% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|05,000|2012-07-15 | NL0000102671 | 6,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,000|2014-04-25 | FR0010061242 | 5,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2013-03-28 | BE0000310194 | 5,64% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,800|2013-10-20 | AT0000385992 | 5,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-01-18 | ES0L01301180 | 5,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 4,44% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,125|2014-09-15 | FI0001006462 | 1,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo