BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 6,75% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 6,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 | FR0011993179 | 6,28% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 5,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,32% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 5,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,015|2016-11-18 | ES0L01611182 | 4,19% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,12% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2016-07-25 | FR0119580050 | 4,07% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 3,22% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2019-04-25 | FR0000189151 | 3,18% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 3,18% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,900|2020-07-15 | AT0000386115 | 2,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 2,18% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,12% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,03% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,56% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,42% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,21% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,05% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,70% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,68% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo