BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.DBR 5% 0712 -EUR- | DE0001135200 | 11,18% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004413909 | 9,71% |
| BN.REP FRANCIA 03.00 120111 | FR0108354806 | 8,97% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000310194 | 7,07% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 6,80% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 6,77% |
| BN.REINO DE BELGICA 5,75% 0100 | BE0000295049 | 6,60% |
| BN.NATIONAL GRID 6.4 220414 | XS0408880127 | 3,60% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 3,39% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 | XS0427109896 | 3,38% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,82% |
| BN Y OB ESTADO 4.30% 311019 | ES00000121O6 | 2,71% |
| BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,69% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310128 | ES0000012031 | 2,63% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 2,03% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 2.50 3011 | XS0430329507 | 2,01% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,54% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| BN.SANTANDER 03.75 120612 | PTCPP4OM0023 | 1,33% |
| BBVA | ES0113211835 | 1,12% |
| BN Y OB ESTADO 3.90% 311012 | ES00000120L4 | 1,08% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| CARREFOUR SUPERMARCHE -EUR- | FR0000120172 | 0,68% |
| BN.IMPERIAL TOBACO FN 5.00 250 | XS0435179378 | 0,68% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 2.75 0610 | ES0413211097 | 0,66% |
| INDRA SISTEMAS (CESELSA-INISEL | ES0118594417 | 0,57% |
| IBERIA (LINEAS AEREAS DE ESPAñ | ES0147200036 | 0,51% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,49% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,37% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA N | ES0111845014 | 0,30% |
| CINTRA | ES0118900010 | 0,28% |
| GAMESA -EUR- | ES0143416115 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo