BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.FRANCE OAT 5,00% 0412 -EUR- | FR0000188328 | 15,64% |
| BN.BTPS 5% 0212 -EUR- | IT0003190912 | 13,32% |
| BN.DBR 5% 0712 -EUR- | DE0001135200 | 10,75% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200511 | ES0L01105201 | 9,45% |
| BN.DBR 5% 0112 -EUR- | DE0001135192 | 8,29% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1510 | IT0004284334 | 7,14% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 6,57% |
| PAR.LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 4,99% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 4,51% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000310194 | 4,26% |
| BN Y OB ESTADO 3.90% 311012 | ES00000120L4 | 1,02% |
| ETFS ALL COMMDJ DJ-UBSCISM-US | GB00B15KY989 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo