BBVA SOLIDARIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

20,6M

patrimonio

636

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.626.000€

Valor liquidativo

868,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,45% *
2017 1,10% *
2016 -0,71%
2015 1,50%
2014 -0,15%
2011 -2,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,61% -2,76%
1 año -4,32% -4,32%
2 años -1,56% -3,10%
3 años -1,28% -3,79%
4 años -0,59% -2,35%
5 años -0,50% -2,49%
6 años 0,76% 4,64%
7 años 1,22% 8,89%
8 años 0,70% 5,76%
9 años 0,51% 4,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
868,2199€
892,8430€
892,4253€
894,2135€
907,3738€
914,4270€
905,9109€
907,1563€
896,0197€
881,0391€
872,2486€
880,1896€
902,4276€
887,8969€
913,3423€
931,4746€
889,0877€
902,4828€
903,7482€
894,7546€
890,4359€
874,2643€
850,6309€
844,1224€
829,7515€
807,9390€
818,5755€
797,3620€
778,3528€
828,8490€
829,1210€
820,9582€
817,5425€
806,4038€
827,7211€
829,3115€
820,4762€
778,0001€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA SOLIDARIDAD, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.018.000€ 24,34%
IT 4.858.000€ 23,56%
ES 1.566.000€ 7,61%
XS 1.264.000€ 6,11%
FR 1.108.000€ 5,37%
US 964.000€ 4,67%
IE 839.000€ 4,07%
BE 498.000€ 2,41%
EU 383.000€ 1,85%
FI 248.000€ 1,20%
NL 213.000€ 1,03%
DE 182.000€ 0,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 7.165.000€
Participaciones en IIC 6.824.000€
Liquidez 3.485.000€
Inversiones (< 1 año) 1.442.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 990.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 720.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ETF|AMUNDI INDEX EQUITY

    LU1602144229

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,132|2019-03-29

    IT0005344863

    ETF|LYXOR EURO CORPORATE

    LU1829219127

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,689|2020-03-30

    IT0005329336

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,102|2020-11-27

    IT0005350514

    FONDO|LYXOR/WNT FUND

    IE00BZBYWS72

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670722161

    ETF|XTRACKERS MSCI EMERG

    IE00BTJRMP35

    FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST

    IE00BLP5S791

    FONDO|SEB FUND 1 - SEB ASS

    LU1312078915

    FONDO|BETAMINER I

    LU1650062323

    EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,125|2024-04-22

    EU000A1U9951

    EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25

    FR0013369758

    RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24

    XS1756367816

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|CANDRIAM SUSTAINABLE EURO CORP

    BE0948755955

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,434|2019-09-13

    IT0005344855

    PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS

    FR0010737544

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01

    IT0005069395

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15

    DE0001102358

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01

    IT0005142143

    PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL

    GB00BMP3SF82

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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