BBVA SOLIDARIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

15,5M

patrimonio

523

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.492.000€

Valor liquidativo

892,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,45% *
2017 1,10% *
2016 -0,71%
2015 1,50%
2014 -0,15%
2011 -2,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,19% 0,05%
1 año -2,36% -2,36%
2 años 0,67% 1,34%
3 años 0,19% 0,56%
4 años -0,27% -1,07%
5 años 0,42% 2,13%
6 años 1,23% 7,60%
7 años 1,98% 14,71%
8 años 1,11% 9,21%
9 años 0,94% 8,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
892,8430€
892,4253€
894,2135€
907,3738€
914,4270€
905,9109€
907,1563€
896,0197€
881,0391€
872,2486€
880,1896€
902,4276€
887,8969€
913,3423€
931,4746€
889,0877€
902,4828€
903,7482€
894,7546€
890,4359€
874,2643€
850,6309€
844,1224€
829,7515€
807,9390€
818,5755€
797,3620€
778,3528€
828,8490€
829,1210€
820,9582€
817,5425€
806,4038€
827,7211€
829,3115€
820,4762€
778,0001€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA SOLIDARIDAD, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 4.124.000€ 26,64%
LU 1.926.000€ 12,43%
ES 1.633.000€ 10,54%
XS 1.141.000€ 7,37%
FR 1.110.000€ 7,16%
US 684.000€ 4,41%
BE 670.000€ 4,32%
DE 385.000€ 2,49%
IE 260.000€ 1,68%
EU 224.000€ 1,45%
FI 197.000€ 1,27%
GB 191.000€ 1,23%
NL 168.000€ 1,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 5.495.000€
Participaciones en IIC 4.372.000€
Liquidez 2.779.000€
Inversiones (< 1 año) 1.537.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 823.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 486.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIO|BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,FI

    ES0125459034

    PARTICIPACIO|DB X-TRAKERS MSCI WORLD INDEX UCITS

    LU0274208692

    PARTICIPACIO|CANDRIAM SUSTAINABLE EURO CORP

    BE0948755955

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,434|2019-09-13

    IT0005344855

    PARTICIPACIO|STATE STREET EURO SUSTAINABLE

    LU0579408831

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,473|2020-05-25

    FR0012557957

    PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS

    FR0010737544

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01

    IT0005069395

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01

    IT0005344335

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01

    IT0005325946

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15

    DE0001102358

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01

    IT0005142143

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15

    US9128284N73

    PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR

    LU0227757233

    BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15

    FI4000047089

    PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL

    GB00BMP3SF82

    PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F

    IE00B566G866

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,321|2021-05-25

    FR0013157096

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25

    FR0010949651

    BONO|EFSF|00,125|2023-10-17

    EU000A1G0D39

    BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15

    NL0012818504

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01

    IT0004966401

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30

    ES0000012B88

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01

    IT0005244782

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15

    IT0005135840

    BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24

    XS1756338551

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,188|2019-03-14

    IT0005326597

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25

    FR0012517027

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31

    ES0000012B47

    BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16

    XS1489409679

    BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22

    BE0000339482

    BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07

    DE000A2GSNR0

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15

    DE0001102366

    BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15

    IE00BFZRPZ02

    BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30

    ES0000101842

    BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22

    BE0000344532

    BONO|EFSF|01,750|2020-10-29

    EU000A1G0BK3

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30

    ES00000121L2

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31

    ES00000123X3

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01

    IT0005127086

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31

    ES00000121O6

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15

    IT0005217929

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,048|2022-05-25

    FR0013219177

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25

    FR0011196856

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30

    ES00000128B8

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2022-10-25

    FR0011337880

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31

    ES00000123K0

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|REINO DE HOLANDA|02,250|2022-07-15

    NL0010060257

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01

    IT0005107708

    BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,000|2022-09-20

    AT0000A1XM92

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01

    IT0004992308

    BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15

    NL0011896857

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15

    IT0005177271

    BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28

    BE0000321308

    PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT

    LU0583240782

    BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15

    IE00BJ38CQ36

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01

    IT0001174611

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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