BBVA SOLIDARIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114279039
| Patrimonio | 331.142.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.512 |
| Patrimonio por partícipe | 44.081,74€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2015-08-01 | IT0003844534 | 11,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 8,14% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 7,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,78% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,301|2015-09-14 | IT0005047029 | 7,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,06% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 6,19% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 5,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2016-07-25 | FR0119580050 | 4,93% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 4,84% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 4,35% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 4,31% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2015-08-14 | IT0005042772 | 2,04% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2015-07-15 | AT0000386198 | 1,71% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
331,1M
patrimonio
7,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo