BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 21,30% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 18,58% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,32% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,26% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,26% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,90% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,81% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,74% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,57% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,55% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,39% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,28% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,25% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,21% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,16% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,06% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,04% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,99% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,96% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,92% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,86% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,84% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,79% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,75% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,74% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,73% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,72% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,71% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,69% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,69% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,67% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,66% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,64% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,60% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,58% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,58% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,57% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,54% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,54% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,49% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,48% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,48% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,47% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,47% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,43% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,40% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,34% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,21% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo