BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | OBS0000800544 | 20,93% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 4,21% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 4,00% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 2,48% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 12,67% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 12,66% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 2,20% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 2,17% |
| ACCIONES|ENI SpA | ACO0055700023 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|ISh.DJEuroStoxx | PAR0543900013 | 12,13% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 1,88% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 1,84% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 12,06% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 1,79% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 11,94% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 1,62% |
| ACCIONES|Basf SE | ACO0032600015 | 11,80% |
| ACCIONES|Unilever NV | ACO0082300013 | 11,78% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 1,54% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 11,68% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 11,68% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | ACO0030800018 | 1,42% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 11,61% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 1,37% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 1,31% |
| ACCIONES|Enel SpA | ACO0128400010 | 1,30% |
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 1,24% |
| ACCIONES|RWE AG | ACO0034500013 | 1,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | ACO0031500010 | 1,19% |
| ACCIONES|Group Danone | ACO0029900017 | 11,37% |
| ACCIONES|Ass. Generali | ACO0081400010 | 11,32% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | ACO0098200011 | 11,24% |
| ACCIONES|InBev NV | ACO0182900012 | 11,23% |
| ACCIONES|Air Liquide | ACO0050500010 | 11,18% |
| ACCIONES|Vinci | ACO0263800013 | 11,16% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 11,12% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | ACO0029700015 | 11,12% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | ACO0039200012 | 11,08% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | ACO0050900014 | 11,06% |
| ACCIONES|Schneider Elect | ACO0281400014 | 11,04% |
| ACCIONES|Loreal | ACO0053600014 | 11,00% |
| ACCIONES|Philips | ACO0048700015 | 10,99% |
| ACCIONES|Credit Agricole | ACO0236300014 | 0,71% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 0,69% |
| ACCIONES|CRH | ACO0186800027 | 10,85% |
| ACCIONES|Telecom Italia | ACO0081500038 | 0,57% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | ACO0190600012 | 0,51% |
| ACCIONES|Alstom | ACO0193700016 | 10,70% |
| ACCIONES|Volkswagen | ACO0053900017 | 10,68% |
| ACCIONES|Aegon NV | ACO0100900015 | 10,61% |
| DERECHOS|BNP Paribas | DER0033600034 | 0,06% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo