BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 81,79% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,33% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,31% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,29% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,29% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,27% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,25% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,25% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,23% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,22% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,21% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,20% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,17% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,16% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,16% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,16% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,14% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,14% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,13% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,12% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,11% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,10% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,10% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,10% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,10% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,09% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,09% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,08% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,08% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,08% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,08% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,08% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,07% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|Hermes Internat | FR0012353472 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo