BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 78,33% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,37% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,33% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,33% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,28% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,24% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,21% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,20% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,18% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,18% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,17% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,17% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,16% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,16% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,15% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,15% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,12% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,12% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,12% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,11% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,10% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,10% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,09% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,09% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,09% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,09% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,08% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,08% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,08% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo