BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 73,23% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,61% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,57% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,51% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,50% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,45% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,43% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,38% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,37% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,35% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,29% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,29% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,21% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,21% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,20% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,20% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,19% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,18% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,18% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,15% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,15% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,12% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,11% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,11% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,10% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516938 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo