BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 73,44% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,80% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,61% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,59% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,56% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,44% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,41% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,35% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,32% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,31% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,31% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,29% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,27% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,27% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,27% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,23% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,23% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,23% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,17% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,17% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,17% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,15% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,13% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,09% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo