BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | OBS0000800544 | 14,70% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 5,13% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 4,43% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 2,91% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 2,75% |
| ACCIONES|ENI | ACO0055700023 | 2,60% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 2,55% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 2,52% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 2,52% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 2,18% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 2,16% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 1,95% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 1,88% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 1,86% |
| ACCIONES|Unilever NV | ACO0082300013 | 1,83% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 1,71% |
| ACCIONES|Basf SE | ACO0032600015 | 1,66% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 1,59% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 1,58% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | ACO0030800018 | 1,56% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 1,48% |
| ACCIONES|RWE AG | ACO0034500013 | 1,48% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 1,45% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 1,42% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 1,41% |
| ACCIONES|Enel SpA | ACO0128400010 | 1,40% |
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 1,35% |
| ACCIONES|Volkswagen | ACO0053900017 | 1,31% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | ACO0098200011 | 1,21% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | ACO0029700015 | 1,18% |
| ACCIONES|Ass. Generali | ACO0081400010 | 1,16% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 1,10% |
| ACCIONES|Air Liquide | ACO0050500010 | 1,08% |
| ACCIONES|Group Danone | ACO0029900017 | 1,07% |
| ACCIONES|Vinci | ACO0263800013 | 1,04% |
| ACCIONES|ING Groep NV | ACO0031500010 | 0,95% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | ACO0050900014 | 0,89% |
| ACCIONES|Schneider Elect | ACO0281400014 | 0,86% |
| ACCIONES|Loreal | ACO0053600014 | 0,81% |
| ACCIONES|Philips | ACO0048700015 | 0,81% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 0,80% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | ACO0039200012 | 0,77% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | ACO0190600012 | 0,68% |
| ACCIONES|Telecom Italia | ACO0081500038 | 0,64% |
| ACCIONES|Credit Agricole | ACO0236300014 | 0,59% |
| ACCIONES|Alstom | ACO0193700016 | 0,53% |
| ACCIONES|Aegon NV | ACO0100900015 | 0,39% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900026 | 0,34% |
| ACCIONES|Renault SA | ACO0251800012 | 0,33% |
| ACCIONES|Group Danone | ACN0029900021 | 0,25% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo