BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 75,67% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,75% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,69% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,60% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,49% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,39% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,39% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,39% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,36% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,32% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,31% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,30% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,29% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,29% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,29% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,28% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,28% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,26% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,26% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,24% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,23% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,22% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,22% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,21% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,19% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,19% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,17% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,12% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,07% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A1E8H87 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo