BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 43,50% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 19,59% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,29% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,23% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,23% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,23% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,23% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,22% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,22% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,18% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,16% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,15% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,15% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,14% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,14% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,13% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,11% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,10% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,10% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,09% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,09% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,09% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,07% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,07% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,07% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,07% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,06% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,06% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,00% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo