BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 73,55% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,91% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,64% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,59% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,49% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,48% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,45% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,42% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,31% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,29% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,29% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,28% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,28% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,28% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,26% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,21% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,20% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,19% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,19% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,19% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,19% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,18% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,18% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,17% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,17% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,16% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,15% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,13% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,13% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,11% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,08% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo