BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

5,0M

patrimonio

60

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.031.143€

Valor liquidativo

96,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 6,45% *
2016 2,79%
2015 6,73%
2014 2,92%
2013 22,28%
2010 -3,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,36% 0,34%
1 año 20,04% 20,04%
2 años 20,99% 46,39%
3 años 13,18% 45,04%
4 años 9,21% 42,28%
5 años 10,18% 62,42%
6 años 11,91% 96,47%
7 años 12,71% 131,22%
8 años 8,25% 88,58%
9 años 7,09% 85,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
96,1734€
95,8462€
92,8335€
0,0000€
80,1210€
76,7243€
76,8368€
72,0778€
65,6959€
62,6364€
64,4476€
70,1228€
66,3084€
72,9484€
77,4950€
65,7024€
67,5930€
64,9369€
63,8357€
59,2144€
53,3813€
52,5907€
52,2042€
48,9508€
44,8894€
47,8269€
41,5939€
54,4920€
54,4621€
51,9711€
50,9976€
47,6707€
52,9481€
53,7661€
51,8989€
43,8434€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 11.486.907€ 33,94%
DE 9.559.554€ 28,28%
NL 4.017.169€ 11,88%
ES 3.112.018€ 9,20%
IT 1.449.068€ 4,29%
BE 831.482€ 2,46%
FI 349.461€ 1,03%
IE 308.740€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.114.399€
Liquidez -26.083.256€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Amadeus IT Hold

    ES0109067019

    ACCIONES|Linde AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|Kering

    FR0000121485

  • VENTAS

    ACCIONES|Cie de Saint-Go

    FR0000125007

    ACCIONES|E.ON AG

    DE000ENAG999

    ACCIONES|Deutsche B.(RF)

    DE0005140008

    DERECHOS|Intesa Sanpaolo

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×