BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

3,6M

patrimonio

52

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.556.470€

Valor liquidativo

85,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 6,45% *
2016 2,79%
2015 6,73%
2014 2,92%
2013 22,28%
2010 -3,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,72% -11,49%
2 años 8,67% 18,09%
3 años 6,67% 21,39%
4 años 6,68% 29,55%
5 años 5,92% 33,34%
6 años 8,49% 63,05%
7 años 10,76% 104,64%
8 años 6,36% 63,78%
9 años 5,23% 58,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
85,1190€
96,1734€
95,8462€
92,8335€
0,0000€
80,1210€
76,7243€
76,8368€
72,0778€
65,6959€
62,6364€
64,4476€
70,1228€
66,3084€
72,9484€
77,4950€
65,7024€
67,5930€
64,9369€
63,8357€
59,2144€
53,3813€
52,5907€
52,2042€
48,9508€
44,8894€
47,8269€
41,5939€
54,4920€
54,4621€
51,9711€
50,9976€
47,6707€
52,9481€
53,7661€
51,8989€
43,8434€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 10.116.649€ 34,20%
DE 7.834.449€ 26,50%
NL 3.539.096€ 11,97%
ES 2.888.408€ 9,76%
IT 1.373.858€ 4,64%
IE 726.509€ 2,46%
BE 637.816€ 2,16%
FI 367.970€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.484.755€
Liquidez -23.928.285€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Linde PLC

    IE00BZ12WP82

  • VENTAS

    ACCIONES|Linde AG

    DE000A2E4L75

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,33%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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