BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 73,66% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,71% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,62% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,52% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,43% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,43% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 0,42% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,38% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,38% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,36% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,33% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,33% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,32% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,31% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,29% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,28% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,27% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,26% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,25% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,23% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,23% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,21% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,21% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,21% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,20% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,13% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,09% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,09% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,08% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo