BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01306213 | 68,93% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,85% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,66% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,57% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,54% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,52% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,49% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,49% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,39% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,37% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,31% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,30% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,30% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,30% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,26% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,26% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,21% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,21% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,20% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,18% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,17% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,16% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,15% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,13% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,10% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | AIRLIQ061202 | 0,03% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo