BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 72,88% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,70% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,67% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,59% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,42% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,39% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,37% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,35% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,34% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,33% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,31% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,29% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,27% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,24% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,22% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,21% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,21% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,19% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,18% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,17% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,15% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,15% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo