BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138661030
| Patrimonio | 1.291.528€ |
|---|---|
| Partícipes | 30 |
| Patrimonio por partícipe | 43.050,93€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 75,36% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,75% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,59% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,55% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,54% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,47% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,45% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,43% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,42% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,38% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,32% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,29% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,28% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,27% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,27% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,25% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,24% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,22% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,21% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,21% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,20% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,20% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,19% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,19% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,19% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,18% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,16% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,15% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo