BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 5,60% |
| BONO|FADE|.5|2020-12-17 | ES0378641239 | 5,33% |
| BONO|Xunta Galicia|4.875|2019-07-01 | ES0001352493 | 4,16% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 3,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 3,57% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,31% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 3,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,04% |
| BONO|FADE|.85|2023-12-17 | ES0378641320 | 2,89% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,84% |
| BONO|Reino de España|.25|2024-07-30 | ES0000012E85 | 2,83% |
| BONO|FADE|.031|2020-06-17 | ES0378641304 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,60% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,54% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,49% |
| OBLIGACIONES|Cores|1.75|2027-11-24 | ES0224261059 | 2,46% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 2,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,35% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 2,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-04-30 | ES0000012B39 | 2,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30 | ES0000101909 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 2,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,98% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30 | ES0000106635 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,42% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|2.875|2023-07-17 | ES0000101644 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30 | ES0001352550 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo