BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,85% |
| LETRAS|Reino de España|1.089|2014-05-16 | ES0L01405163 | 10,51% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 10,26% |
| LETRAS|Reino de España|.76|2015-01-23 | ES0L01501235 | 9,18% |
| LETRAS|Reino de España|.621|2015-02-20 | ES0L01502209 | 7,08% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,54% |
| LETRAS|Reino de España|.547|2015-03-13 | ES0L01503132 | 5,24% |
| LETRAS|Reino de España|1.44|2014-08-22 | ES0L01408225 | 5,22% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,85% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,50% |
| LETRAS|Reino de España|.896|2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,11% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,90% |
| |Reino de España|3.4|2014-04-30 | ES00000122K2 | 2,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo