BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 10,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 9,18% |
| BONO|FADE|.5|2020-12-17 | ES0378641239 | 8,72% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 7,80% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 6,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,30% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 6,01% |
| BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 5,99% |
| BONO|FADE|.031|2020-06-17 | ES0378641304 | 5,67% |
| BONO|Xunta Galicia|4.875|2019-07-01 | ES0001352493 | 4,56% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 4,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 3,99% |
| OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15 | FR0010745752 | 3,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,51% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,34% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|4|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|2.875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,61% |
| BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03 | XS1917577931 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,35% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo