BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 10,15% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01111183 | 9,61% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01112165 | 8,64% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01110219 | 7,42% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 6,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,20% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,87% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,71% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,94% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 4,84% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01206223 | 4,00% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 3,54% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01204202 | 3,21% |
| BONO|Bankia|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,64% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 1,60% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,13% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01202172 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo