BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana|0|2013-10-18 | ES0L01310181 | 15,59% |
| BONO|Reino de Espana|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,01% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 10,75% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 9,85% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,35% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,52% |
| LETRAS|Reino de Espana|1.44|2014-08-22 | ES0L01408225 | 5,84% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,61% |
| LETRAS|Reino de Espana|1.36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,39% |
| LETRAS|Reino de Espana|3.38|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,57% |
| BONO|Reino de Espana|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,21% |
| |Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000122K2 | 2,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo