BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 13,56% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 10,28% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 9,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,56% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 8,67% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 8,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,97% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,69% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 5,29% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,72% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,14% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,72% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,70% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,44% |
| LETRAS|Reino de España|.162|2016-07-15 | ES0L01607156 | 0,79% |
| |Reino de España|509|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
-
patrimonio
-
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo