BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 22,67% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01011193 | 9,65% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,25% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,42% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 5,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,01% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01110219 | 4,90% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 4,77% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01112165 | 4,72% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,51% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 3,50% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01012175 | 2,25% |
| BONO|Bankinter|3|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,62% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01101218 | 1,61% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01106175 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|BBVA 6 PYME|4.324|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,78% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 4|2.285|2038-07-24 | ES0339731020 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo