BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,04% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01111183 | 9,63% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01112165 | 7,01% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,86% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01110219 | 6,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,20% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,86% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 5,00% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 4,85% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 3,53% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01103180 | 3,29% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01106175 | 3,25% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01101218 | 1,65% |
| BONO|Bankinter|3|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,64% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01105201 | 1,64% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|BBVA 6 PYME|4.324|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,70% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 4|2.285|2038-07-24 | ES0339731020 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo