BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | OBS0000800544 | 32,74% |
| BONO|Tesoro Publico|4.25|2014-01-31 | BOS0000800663 | 10,85% |
| BONO|Tesoro Publico|4.1|2011-04-30 | BOS0000800654 | 7,84% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805113 | 7,45% |
| BONO|Tesoro Publico|2.75|2012-04-30 | BOS0000800672 | 5,64% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805140 | 4,47% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805122 | 4,45% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | OBS0000800433 | 3,98% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4|2010-01-31 | OBS0000800322 | 3,05% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805194 | 2,96% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | BOS0001700324 | 2,49% |
| BONO|I.C.O.|4|2010-02-01 | BOS0001700333 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | OBV0582300015 | 2,23% |
| OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 | OBV0329400010 | 1,98% |
| OBLIGACIONES|BBVA 6 PYME|4.324|2046-03-22 | OBV0492000012 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 4|2.285|2038-07-24 | OBV0363400021 | 0,87% |
| BONO|I.C.O.|4.125|2009-09-15 | BOS0001700285 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo