BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 10,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 9,98% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 9,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 9,18% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 9,18% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,80% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,73% |
| LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28 | IT0005221285 | 5,72% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,79% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,72% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,39% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo