BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 19,70% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 16,17% |
| BONO|Tesoro Publico|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 15,28% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01011193 | 9,62% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 5,19% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01009247 | 4,84% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 3,46% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01007233 | 3,23% |
| BONO|Tesoro Publico|3.25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 2,43% |
| BONO|Tesoro Publico|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,36% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01012175 | 2,24% |
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,05% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,68% |
| BONO|Bankinter|3|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,60% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01106175 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 | ES0310110012 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|BBVA 6 PYME|4.324|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,86% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 4|2.285|2038-07-24 | ES0339731020 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo