BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 15,91% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 14,74% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 12,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 8,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 7,57% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,70% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,73% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo