BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
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nan€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 ES00000121T5 4,48%
BONO|Tesoro Publico|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 15,59%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 ES00000120N0 14,99%
LETRAS|Tesoro Publico ES0L01004230 9,45%
BONO|Tesoro Publico|4.1|2011-04-30 ES00000120Z4 8,20%
LETRAS|Tesoro Publico ES0L01011193 6,30%
BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 XS0417901641 3,48%
LETRAS|Tesoro Publico ES0L01007233 3,16%
BONO|Tesoro Publico|3.25|2010-07-30 ES00000120E9 2,40%
LETRAS|Tesoro Publico ES0L01012175 2,20%
OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 ES0347847016 1,85%
BONO|Bankinter|3|2012-02-24 ES0313679450 1,62%
LETRAS|Tesoro Publico ES0L01009247 1,58%
OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 ES0310110012 1,46%
OBLIGACIONES|BBVA 6 PYME|4.324|2046-03-22 ES0370460000 0,96%
BONO|I.C.O.|4.375|2011-05-27 XS0366354875 0,66%
OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 4|2.285|2038-07-24 ES0339731020 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

-

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-

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