BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
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nan€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 ES00000123J2 6,16%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01111183 9,51%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01112165 8,56%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01110219 7,36%
BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 ES00000122R7 6,88%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 ES0000012916 6,67%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 ES00000120G4 6,33%
BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 ES00000123D5 5,83%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01201208 4,81%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01206223 3,96%
BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 XS0417901641 3,50%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01204202 3,17%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01203238 2,09%
BONO|Bankia S.A.|3.125|2012-02-20 ES0314950454 1,63%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01207205 1,57%
BONO|I.C.O.|4.375|2012-05-23 XS0301818166 1,13%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01202172 1,12%
OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 ES0347847016 1,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

-

patrimonio

-

partícipes

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