BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 10,15% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01210191 | 10,00% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01212148 | 8,16% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,56% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01303152 | 6,05% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,80% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01306213 | 5,31% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01304192 | 4,96% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01305173 | 4,49% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01308235 | 4,42% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,10% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,03% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01302154 | 3,03% |
| BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,35% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01211231 | 2,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,17% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01207205 | 1,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo