BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138873031
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 9,56% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 9,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 8,86% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 8,54% |
| LETRAS|Reino de España|.76|2015-01-23 | ES0L01501235 | 8,08% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 6,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,64% |
| LETRAS|Reino de España|.621|2015-02-20 | ES0L01502209 | 6,23% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,14% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 4,85% |
| LETRAS|Reino de España|.547|2015-03-13 | ES0L01503132 | 4,62% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,03% |
| LETRAS|Reino de España|.896|2014-12-12 | ES0L01412128 | 2,88% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,52% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo