ACACIA PREMIUM FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105263000
| Patrimonio | 9.175.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 134 |
| Patrimonio por partícipe | 68.471,11€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES MSCI | US46434G8226 | 4,92% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729674242 | 4,10% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 3,54% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 3,39% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642875565 | 3,30% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 3,07% |
| Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,69% |
| Acciones|NETEASE | US64110W1027 | 2,44% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,32% |
| Participaciones|DB X-TRACKRES | LU0322253906 | 2,20% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 2,17% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 2,13% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 2,12% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 1,99% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 1,96% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 1,91% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,91% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,89% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 1,88% |
| Acciones|MURATA MANOFACTURING CO LTD | JP3914400001 | 1,82% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,81% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 1,79% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 1,66% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,65% |
| Acciones|SUMINOTO DAINIPPON PHARMA CO | JP3495000006 | 1,56% |
| Acciones|CORNING INC | US2193501051 | 1,53% |
| Acciones|SONY CORP | JP3435000009 | 1,52% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,46% |
| Acciones|BAIDU INC | US0567521085 | 1,43% |
| Acciones|SHISEIDO CO LTD | JP3351600006 | 1,43% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 1,42% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,41% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642881829 | 1,40% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 1,35% |
| Acciones|PAYPAL | US70450Y1038 | 1,34% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,26% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,20% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 1,13% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,10% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 1,09% |
| Acciones|BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,02% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 0,98% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,95% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 0,89% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,88% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,87% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,71% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | US5658491064 | 0,57% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,55% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 0,53% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,49% |
| Acciones|DELL COMPUTER CORP | US24703L1035 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA PREMIUM FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
9,2M
patrimonio
134
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo